Análise da empresa China East Education Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.7%) são superiores à média do setor (4.34%).
- O retorno das ações no último ano (-4.12%) é superior à média do setor (-13.48%).
Contras
- O preço (2.33 HK$) é superior à avaliação justa (1.7 HK$)
- O nível de dívida atual 19.37% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.83%) é inferior à média do setor (ROE=15.1%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China East Education Holdings Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -20.2% | 4.2% | 2.3% |
| 90 dias | 1.3% | 0.6% | 13.9% |
| 1 ano | -4.1% | -13.5% | 21.7% |
0667 vs Setor: China East Education Holdings Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 9.36% no ano passado.
0667 vs Mercado: China East Education Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.78% no ano passado.
Preço estável: 0667 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0667 com volatilidade semanal de -0.0791% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.33 HK$) é superior ao preço justo (1.7 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.33 HK$) é 27% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.86) é inferior ao do setor como um todo (25.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.86) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9171) é inferior ao do setor como um todo (2.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9171) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (2.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.26) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.26) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.83%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.83%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% é superior à média do setor '4.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (144.85%) estão num nível desconfortável.
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