HKEX: 0667 - China East Education Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +4.48%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa China East Education Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (8.7%) são superiores à média do setor (4.34%).
  • O retorno das ações no último ano (-4.12%) é superior à média do setor (-35.32%).

Contras

  • O preço (2.33 HK$) é superior à avaliação justa (1.7 HK$)
  • O nível de dívida atual 19.37% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.83%) é inferior à média do setor (ROE=15.1%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

China East Education Holdings Limited Consumer Discretionary Índice
7 dias -20.2% 6.3% 1%
90 dias 1.3% -24.6% 12.1%
1 ano -4.1% -35.3% 17.5%

0667 vs Setor: China East Education Holdings Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 31.21% no ano passado.

0667 vs Mercado: China East Education Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.62% no ano passado.

Preço estável: 0667 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0667 com volatilidade semanal de -0.0791% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 18.86
P/S: 1.29

3.2. Receita

EPS 0.1251
ROE 4.83%
ROA 2.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.75%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2.33 HK$) é superior ao preço justo (1.7 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.33 HK$) é 27% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.86) é inferior ao do setor como um todo (25.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.86) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9171) é inferior ao do setor como um todo (2.48).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9171) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (2.14).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.26) é inferior ao do setor como um todo (53.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.26) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.57% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.57%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5.31%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.83%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.83%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (19.37%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 19.37%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 660.25%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% é superior à média do setor '4.34%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (144.85%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções China East Education Holdings Limited

9.3. Comentários