Análise da empresa Beijing North Star Company Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (0.6 HK$) é superior à avaliação justa (0.1138 HK$)
- Os dividendos (3.44%) estão abaixo da média do setor (9.63%).
- O retorno das ações no último ano (-21.05%) é inferior à média do setor (-11.96%).
- O nível de dívida atual 56.79% aumentou em 5 anos de 22.71%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.422%) é inferior à média do setor (ROE=5.58%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Beijing North Star Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -27.7% | -2% | 3.1% |
| 90 dias | -1.6% | -15.8% | 11.9% |
| 1 ano | -21.1% | -12% | 15.9% |
0588 vs Setor: Beijing North Star Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -9.09% no ano passado.
0588 vs Mercado: Beijing North Star Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.91% no ano passado.
Preço estável: 0588 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0588 com volatilidade semanal de -0.4049% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.6 HK$) é superior ao preço justo (0.1138 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.6 HK$) é 81% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (32.09) é superior ao do setor como um todo (15.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.09) é superior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1406) é inferior ao do setor como um todo (0.681).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1406) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1386) é inferior ao do setor como um todo (2.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1386) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-31.38) é inferior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-31.38) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.422%) é inferior ao do setor como um todo (5.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.422%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1029%) é inferior ao do setor como um todo (2.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1029%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% está abaixo da média do setor '9.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1977.36%) estão num nível desconfortável.
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