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Análise da empresa Endurance RP Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (130%) é superior à média do setor (11.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=120.29%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (0.92 HK$) é superior à avaliação justa (0.8036 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 423.11% aumentou em 5 anos de 11.01%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Endurance RP Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.9% | 1.1% | -1.4% |
| 90 dias | -5.2% | 1.1% | 13.8% |
| 1 ano | 130% | 11.3% | 45.2% |
0575 vs Setor: Endurance RP Limited superou o setor "" em 118.71% no ano passado.
0575 vs Mercado: Endurance RP Limited superou o mercado em 84.84% no ano passado.
Preço estável: 0575 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0575 com volatilidade semanal de 2.5% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.92 HK$) é superior ao preço justo (0.8036 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.92 HK$) é 12.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.82) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.82) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.93) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.93) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-393.1) é inferior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-393.1) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (120.29%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (120.29%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-263.26%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-263.26%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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