Análise da empresa China Petroleum & Chemical Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (4.28 HK$) é inferior ao preço justo (4.4 HK$)
- Os dividendos (9.41%) são superiores à média do setor (7.56%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-6.55%) é inferior à média do setor (0.0479%).
- O nível de dívida atual 22.99% aumentou em 5 anos de 8.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.63%) é inferior à média do setor (ROE=11.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | 0.1% | -1.1% |
| 90 dias | -0.2% | -0% | 19.1% |
| 1 ano | -6.6% | 0% | 43.2% |
0386 vs Setor: China Petroleum & Chemical Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -6.6% no ano passado.
0386 vs Mercado: China Petroleum & Chemical Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.75% no ano passado.
Preço estável: 0386 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0386 com volatilidade semanal de -0.126% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.28 HK$) é inferior ao preço justo (4.4 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.28 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.01) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.01) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.507) é inferior ao do setor como um todo (0.8078).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.507) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1199) é inferior ao do setor como um todo (0.6568).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1199) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.18) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.18) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (454.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.63%) é inferior ao do setor como um todo (11.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.63%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.1%) é inferior ao do setor como um todo (5.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.1%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.41% é superior à média do setor '7.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.39%) estão num nível confortável.
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