HKEX: 0346 - Yanchang Petroleum International Limited

Rentabilidade por seis meses: +15.55%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Energy

Análise da empresa Yanchang Petroleum International Limited

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (0.275 HK$) é inferior ao preço justo (0.5694 HK$)
  • O nível de dívida atual 33.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.14%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=21.09%) é superior à média do setor (ROE=11.34%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.24%).
  • O retorno das ações no último ano (-40.22%) é inferior à média do setor (-9.82%).

Empresas semelhantes

Sinopec Oilfield Service Corporation

China Petroleum & Chemical Corporation

China Oilfield Services Limited

Kunlun Energy Company Limited

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Yanchang Petroleum International Limited Energy Índice
7 dias -1.8% -9.8% -1.1%
90 dias 0% -9.9% 21%
1 ano -40.2% -9.8% 40.3%

0346 vs Setor: Yanchang Petroleum International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -30.39% no ano passado.

0346 vs Mercado: Yanchang Petroleum International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -80.48% no ano passado.

Preço estável: 0346 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0346 com volatilidade semanal de -0.7734% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 1.97
P/S: 0.0155

3.2. Receita

EPS 0.1978
ROE 21.09%
ROA 5.31%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.41%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.275 HK$) é inferior ao preço justo (0.5694 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.275 HK$) é 107.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (9.44).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3182) é inferior ao do setor como um todo (0.8078).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3182) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0155) é inferior ao do setor como um todo (0.6568).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0155) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.08) é inferior ao do setor como um todo (3.01).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.08) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.47% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.47%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (469.72%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.09%) é superior ao do setor como um todo (11.34%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.09%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.31%) é inferior ao do setor como um todo (5.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.31%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.93%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 39.14% para 33.93%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 574.47%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.24%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Yanchang Petroleum International Limited

9.3. Comentários