Análise da empresa Yanchang Petroleum International Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.275 HK$) é inferior ao preço justo (0.5694 HK$)
- O nível de dívida atual 33.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.09%) é superior à média do setor (ROE=11.34%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.24%).
- O retorno das ações no último ano (-40.22%) é inferior à média do setor (-9.82%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yanchang Petroleum International Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -9.8% | -1.1% |
| 90 dias | 0% | -9.9% | 21% |
| 1 ano | -40.2% | -9.8% | 40.3% |
0346 vs Setor: Yanchang Petroleum International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -30.39% no ano passado.
0346 vs Mercado: Yanchang Petroleum International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -80.48% no ano passado.
Preço estável: 0346 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0346 com volatilidade semanal de -0.7734% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.275 HK$) é inferior ao preço justo (0.5694 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.275 HK$) é 107.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3182) é inferior ao do setor como um todo (0.8078).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3182) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0155) é inferior ao do setor como um todo (0.6568).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0155) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.08) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.08) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (469.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.09%) é superior ao do setor como um todo (11.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.09%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.31%) é inferior ao do setor como um todo (5.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.31%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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