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Análise da empresa Huabao International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (46.12%) é superior à média do setor (15.49%).
- O nível de dívida atual 3.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.13%.
Contras
- O preço (3.01 HK$) é superior à avaliação justa (2.73 HK$)
- Os dividendos (0.7677%) estão abaixo da média do setor (2.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.86%) é inferior à média do setor (ROE=2.75%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Huabao International Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | -0.3% | 2.3% |
| 90 dias | 30.9% | 11.3% | 16.3% |
| 1 ano | 46.1% | 15.5% | 48.3% |
0336 vs Setor: Huabao International Holdings Limited superou o setor "Materials" em 30.62% no ano passado.
0336 vs Mercado: Huabao International Holdings Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.17% no ano passado.
Preço estável: 0336 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0336 com volatilidade semanal de 0.8869% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.01 HK$) é superior ao preço justo (2.73 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.01 HK$) é 9.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.06) é inferior ao do setor como um todo (48.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.06) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4757) é inferior ao do setor como um todo (0.6623).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4757) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é superior ao do setor como um todo (0.8539).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.86%) é inferior ao do setor como um todo (2.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.86%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.43%) é inferior ao do setor como um todo (1.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.43%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.73%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.73%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7677% está abaixo da média do setor '2.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7677% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7677% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (108.01%) estão num nível desconfortável.
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