HKEX: 0321 - Texwinca Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: -16.28%
Rendimento de dividendos: +7.86%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Texwinca Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.72 HK$) é inferior ao preço justo (0.8095 HK$)
  • Os dividendos (7.86%) são superiores à média do setor (4.54%).
  • O nível de dívida atual 17.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.82%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.7%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-6.49%) é inferior à média do setor (28.29%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Texwinca Holdings Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias 0% -2.1% -1.1%
90 dias -11.1% 9.5% 21%
1 ano -6.5% 28.3% 40.3%

0321 vs Setor: Texwinca Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -34.79% no ano passado.

0321 vs Mercado: Texwinca Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.76% no ano passado.

Preço estável: 0321 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0321 com volatilidade semanal de -0.1249% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.94
P/S: 0.1957

3.2. Receita

EPS 0.0958
ROE 2.7%
ROA 1.88%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.14%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.72 HK$) é inferior ao preço justo (0.8095 HK$).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.72 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.4%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.94) é inferior ao do setor como um todo (27.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.94) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2191) é superior ao do setor como um todo (-89.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2191) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1957) é inferior ao do setor como um todo (2.26).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1957) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.75) é inferior ao do setor como um todo (24.02).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.75) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.34% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.7%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.7%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.88%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (17.51%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 17.82% para 17.51%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 940.61%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.86% é superior à média do setor '4.54%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (156.62%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Texwinca Holdings Limited

9.3. Comentários