Análise da empresa Vtech Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.94%) são superiores à média do setor (1.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.03%) é superior à média do setor (ROE=3.32%)
Contras
- O preço (51.2 HK$) é superior à avaliação justa (7.4 HK$)
- O retorno das ações no último ano (9.17%) é inferior à média do setor (16.53%).
- O nível de dívida atual 12.57% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vtech Holdings Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | 5.4% | 5.1% |
| 90 dias | -9.8% | -10.5% | 15% |
| 1 ano | 9.2% | 16.5% | 41.8% |
0303 vs Setor: Vtech Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -7.36% no ano passado.
0303 vs Mercado: Vtech Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.67% no ano passado.
Preço estável: 0303 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0303 com volatilidade semanal de 0.1763% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (51.2 HK$) é superior ao preço justo (7.4 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.2 HK$) é 85.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.84) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.84) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é superior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6861) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6861) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.03%) é superior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.03%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.91%) é superior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.91%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.94% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.56%) estão num nível confortável.
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