Wing On Company International Limited

Rentabilidade por seis meses: +4.61%
Rendimento de dividendos: 7.42%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Wing On Company International Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (12.26 HK$) é inferior ao preço justo (14.06 HK$)
  • Os dividendos (7.42%) são superiores à média do setor (5.4%).
  • O nível de dívida atual 0.1151% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.6266%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-5.22%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (1.32%) é inferior à média do setor (3.27%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Wing On Company International Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -0.5% -0.5% -1.4%
90 dias 6.8% 45.3% 13.8%
1 ano 1.3% 3.3% 45.2%

0289 vs Setor: Wing On Company International Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -1.94% no ano passado.

0289 vs Mercado: Wing On Company International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.83% no ano passado.

Preço estável: 0289 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0289 com volatilidade semanal de 0.0254% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 28.16
P/S: 3.62

3.2. Receita

EPS -3.17
ROE -5.22%
ROA -4.86%
ROIC 0%
Ebitda margin -13.2%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (12.26 HK$) é inferior ao preço justo (14.06 HK$).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.26 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.16) é inferior ao do setor como um todo (129.64).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.16) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.203) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.203) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.62) é superior ao do setor como um todo (2.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.62) é superior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (23.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.3% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.3%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.22%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.22%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.86%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.86%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.1151%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 0.6266% para 0.1151%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -2.26%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.42% é superior à média do setor '5.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (256.82%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Wing On Company International Limited

9.3. Comentários