Análise da empresa Wing On Company International Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (12.26 HK$) é inferior ao preço justo (14.06 HK$)
- Os dividendos (7.42%) são superiores à média do setor (5.4%).
- O nível de dívida atual 0.1151% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.6266%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.22%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (1.32%) é inferior à média do setor (3.27%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Wing On Company International Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0.5% | -0.5% | -1.4% |
90 dias | 6.8% | 45.3% | 13.8% |
1 ano | 1.3% | 3.3% | 45.2% |
0289 vs Setor: Wing On Company International Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -1.94% no ano passado.
0289 vs Mercado: Wing On Company International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.83% no ano passado.
Preço estável: 0289 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0289 com volatilidade semanal de 0.0254% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.26 HK$) é inferior ao preço justo (14.06 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.26 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.16) é inferior ao do setor como um todo (129.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.16) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.203) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.203) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.62) é superior ao do setor como um todo (2.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.62) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (23.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.22%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.22%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.86%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.86%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.42% é superior à média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (256.82%) estão num nível desconfortável.
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