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Análise da empresa WH Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.15%) são superiores à média do setor (4.81%).
- O retorno das ações no último ano (25.25%) é superior à média do setor (-12.18%).
- O nível de dívida atual 16.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.73%) é superior à média do setor (ROE=14.59%)
Contras
- O preço (7.59 HK$) é superior à avaliação justa (1.31 HK$)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| WH Group Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -0.7% | -1.4% |
| 90 dias | 9.4% | -1.8% | 13.8% |
| 1 ano | 25.2% | -12.2% | 45.2% |
0288 vs Setor: WH Group Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 37.42% no ano passado.
0288 vs Mercado: WH Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.91% no ano passado.
Preço estável: 0288 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0288 com volatilidade semanal de 0.4855% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.59 HK$) é superior ao preço justo (1.31 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.59 HK$) é 82.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.12) é inferior ao do setor como um todo (27.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.12) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8681) é inferior ao do setor como um todo (2.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8681) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3802) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3802) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.35) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.35) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.73%) é superior ao do setor como um todo (14.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.73%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.26%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.26%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.15% é superior à média do setor '4.81%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.61%) estão num nível confortável.
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