Análise da empresa Kunlun Energy Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.99%) é superior à média do setor (-1.78%).
- O nível de dívida atual 18.01% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.41%.
Contras
- O preço (7.54 HK$) é superior à avaliação justa (7.25 HK$)
- Os dividendos (5.61%) estão abaixo da média do setor (8.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.21%) é inferior à média do setor (ROE=18.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kunlun Energy Company Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 1.7% | -1.4% |
| 90 dias | -0.7% | -8.8% | 12.5% |
| 1 ano | 9% | -1.8% | 18.3% |
0135 vs Setor: Kunlun Energy Company Limited superou o setor "Energy" em 10.77% no ano passado.
0135 vs Mercado: Kunlun Energy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.31% no ano passado.
Preço estável: 0135 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0135 com volatilidade semanal de 0.1728% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.54 HK$) é superior ao preço justo (7.25 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.54 HK$) é 3.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (9.33) é superior ao do setor como um todo (9.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.33) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6178) é inferior ao do setor como um todo (1.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6178) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2988) é inferior ao do setor como um todo (0.6257).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2988) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.08) é superior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.08) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.472% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.472%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.2498%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.21%) é inferior ao do setor como um todo (18.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.21%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.02%) é inferior ao do setor como um todo (9.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.02%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.61% está abaixo da média do setor '8.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.68%) estão num nível confortável.
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