HKEX: 0113 - Dickson Concepts (International) Limited

Rentabilidade por seis meses: -8.32%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Dickson Concepts (International) Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (4.63 HK$) é inferior ao preço justo (4.81 HK$)
  • Os dividendos (12.57%) são superiores à média do setor (4.28%).
  • O retorno das ações no último ano (10.24%) é superior à média do setor (5.11%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.08%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)

Contras

  • O nível de dívida atual 24.46% aumentou em 5 anos de 4.11%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Dickson Concepts (International) Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias 0.2% -1.1% 3.1%
90 dias -3.5% 23% 11.9%
1 ano 10.2% 5.1% 15.9%

0113 vs Setor: Dickson Concepts (International) Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 5.13% no ano passado.

0113 vs Mercado: Dickson Concepts (International) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.62% no ano passado.

Preço estável: 0113 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0113 com volatilidade semanal de 0.1969% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 5.51
P/S: 0.8048

3.2. Receita

EPS 0.8898
ROE 10.08%
ROA 6.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.11%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (4.63 HK$) é inferior ao preço justo (4.81 HK$).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.63 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.9%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.51) é inferior ao do setor como um todo (27.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.51) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5408) é superior ao do setor como um todo (-89.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5408) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8048) é inferior ao do setor como um todo (2.26).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8048) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4486) é inferior ao do setor como um todo (24.02).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4486) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.63% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (38.84%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.63%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (38.84%) excede o retorno do setor (-1.14%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.08%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.4%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.4%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.46%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 4.11% para 24.46%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 373.68%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.57% é superior à média do setor '4.28%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.58%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Dickson Concepts (International) Limited

9.3. Comentários