Análise da empresa Dickson Concepts (International) Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.63 HK$) é inferior ao preço justo (4.81 HK$)
- Os dividendos (12.57%) são superiores à média do setor (4.28%).
- O retorno das ações no último ano (10.24%) é superior à média do setor (5.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.08%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O nível de dívida atual 24.46% aumentou em 5 anos de 4.11%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Dickson Concepts (International) Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0.2% | -1.1% | 3.1% |
90 dias | -3.5% | 23% | 11.9% |
1 ano | 10.2% | 5.1% | 15.9% |
0113 vs Setor: Dickson Concepts (International) Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 5.13% no ano passado.
0113 vs Mercado: Dickson Concepts (International) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.62% no ano passado.
Preço estável: 0113 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0113 com volatilidade semanal de 0.1969% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.63 HK$) é inferior ao preço justo (4.81 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.63 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.51) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.51) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5408) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5408) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8048) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8048) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4486) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4486) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (38.84%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (38.84%) excede o retorno do setor (-1.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.08%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.4%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.4%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.57% é superior à média do setor '4.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.58%) estão num nível confortável.
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