Análise da empresa Hang Lung Properties Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (6 HK$) é inferior ao preço justo (8.15 HK$)
- Os dividendos (15.61%) são superiores à média do setor (9.59%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-32.2%) é inferior à média do setor (3.01%).
- O nível de dívida atual 22.11% aumentou em 5 anos de 14.84%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.99%) é inferior à média do setor (ROE=5.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | 0.1% | 5.1% |
| 90 dias | -12.4% | -30.5% | 15% |
| 1 ano | -32.2% | 3% | 41.8% |
0101 vs Setor: Hang Lung Properties Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -35.21% no ano passado.
0101 vs Mercado: Hang Lung Properties Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.05% no ano passado.
Preço estável: 0101 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0101 com volatilidade semanal de -0.6193% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6 HK$) é inferior ao preço justo (8.15 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6 HK$) é 35.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.88) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.88) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3318) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3318) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.57) é superior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.57) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.79) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.79) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -50.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-50.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.99%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.85%) é inferior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.85%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.61% é superior à média do setor '9.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.39%) estão num nível confortável.
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