Análise da empresa Fairwood Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.32%) são superiores à média do setor (4.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.55%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (6.9 HK$) é superior à avaliação justa (4.11 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-33.6%) é inferior à média do setor (13.35%).
- O nível de dívida atual 46.36% aumentou em 5 anos de 0.1442%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fairwood Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 0.1% | 0.5% |
| 90 dias | -8.3% | 19% | 15% |
| 1 ano | -33.6% | 13.3% | 22% |
0052 vs Setor: Fairwood Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -46.95% no ano passado.
0052 vs Mercado: Fairwood Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.57% no ano passado.
Preço estável: 0052 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0052 com volatilidade semanal de -0.6462% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.9 HK$) é superior ao preço justo (4.11 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.9 HK$) é 40.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.74) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.74) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.59) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.59) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3349) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3349) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.46) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.46) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (12.87%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (12.87%) excede o retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.55%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.23%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.23%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.32% é superior à média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (143.22%) estão num nível desconfortável.
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