Análise da empresa HUTCHMED (China) Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=117.4%) é superior à média do setor (ROE=4.42%)
Contras
- O preço (25.85 HK$) é superior à avaliação justa (23.57 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O retorno das ações no último ano (-6.31%) é inferior à média do setor (25.15%).
- O nível de dívida atual 3.15% aumentou em 5 anos de 0.7095%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HUTCHMED (China) Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 6.3% | -8.5% |
| 90 dias | 5.4% | 25.7% | 9.7% |
| 1 ano | -6.3% | 25.1% | 22% |
0013 vs Setor: HUTCHMED (China) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -31.46% no ano passado.
0013 vs Mercado: HUTCHMED (China) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.34% no ano passado.
Preço estável: 0013 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0013 com volatilidade semanal de -0.1213% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.85 HK$) é superior ao preço justo (23.57 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.85 HK$) é 8.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.59) é inferior ao do setor como um todo (36.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.59) é superior ao do mercado como um todo (26.84).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (30.26) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (30.26) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.44) é inferior ao do setor como um todo (7.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.44) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-136.9) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-136.9) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -144.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-144.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (46.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (117.4%) é superior ao do setor como um todo (4.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (117.4%) é superior ao do mercado como um todo (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (68.17%) é superior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (68.17%) é superior ao do mercado como um todo (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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