Análise da empresa Zydus Lifesciences Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.7249%) são superiores à média do setor (0.6496%).
- O retorno das ações no último ano (41.75%) é superior à média do setor (-41.78%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.67%) é superior à média do setor (ROE=3.69%)
Contras
- O preço (1054.35 ₹) é superior à avaliação justa (563.63 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -1.9% | -2% |
| 90 dias | -9.5% | -1.2% | -6.9% |
| 1 ano | 41.8% | -41.8% | 1.8% |
ZYDUSLIFE vs Setor: Zydus Lifesciences Limited superou o setor "Healthcare" em 83.53% no ano passado.
ZYDUSLIFE vs Mercado: Zydus Lifesciences Limited superou o mercado em 39.98% no ano passado.
Preço estável: ZYDUSLIFE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZYDUSLIFE com volatilidade semanal de 0.8029% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1054.35 ₹) é superior ao preço justo (563.63 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1054.35 ₹) é 46.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.06) é inferior ao do setor como um todo (56.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.06) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.55) é inferior ao do setor como um todo (8.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.29) é inferior ao do setor como um todo (17.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.29) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.65) é superior ao do setor como um todo (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.67%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.67%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.03%) é superior ao do setor como um todo (3.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.03%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7249% é superior à média do setor '0.6496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7249% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7249% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.09%) estão num nível desconfortável.
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