Xchanging Solutions Limited

Rentabilidade por seis meses: -8.62%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa Xchanging Solutions Limited

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1. Retomar

Contras

  • O preço (98 ₹) é superior à avaliação justa (10.77 ₹)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
  • O retorno das ações no último ano (-24.53%) é inferior à média do setor (9.1%).
  • O nível de dívida atual 0.2562% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.66%) é inferior à média do setor (ROE=15.19%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Xchanging Solutions Limited Technology Índice
7 dias -2.9% 5.6% -0.4%
90 dias 14.3% 19.8% 2.8%
1 ano -24.5% 9.1% 0.2%

XCHANGING vs Setor: Xchanging Solutions Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -33.63% no ano passado.

XCHANGING vs Mercado: Xchanging Solutions Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.69% no ano passado.

Preço estável: XCHANGING não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: XCHANGING com volatilidade semanal de -0.4717% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 96.64
P/S: 7.59

3.2. Receita

EPS 1.23
ROE 2.66%
ROA 2.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.58%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (98 ₹) é superior ao preço justo (10.77 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98 ₹) é 89% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (96.64) é superior ao do setor como um todo (58.03).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (96.64) é superior ao do mercado como um todo (44.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (5.18).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.59) é superior ao do setor como um todo (3.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.59) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.02) é inferior ao do setor como um todo (19.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.99% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.99%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.85%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do setor como um todo (15.19%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.66%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (8.73%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.66%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.2562%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0.2562%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 9.78% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.83%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2439.49%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Xchanging Solutions Limited

9.3. Comentários