Análise da empresa Xchanging Solutions Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (98 ₹) é superior à avaliação justa (10.77 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
- O retorno das ações no último ano (-24.53%) é inferior à média do setor (9.1%).
- O nível de dívida atual 0.2562% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.66%) é inferior à média do setor (ROE=15.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Xchanging Solutions Limited | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2.9% | 5.6% | -0.4% |
90 dias | 14.3% | 19.8% | 2.8% |
1 ano | -24.5% | 9.1% | 0.2% |
XCHANGING vs Setor: Xchanging Solutions Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -33.63% no ano passado.
XCHANGING vs Mercado: Xchanging Solutions Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.69% no ano passado.
Preço estável: XCHANGING não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XCHANGING com volatilidade semanal de -0.4717% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (98 ₹) é superior ao preço justo (10.77 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98 ₹) é 89% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (96.64) é superior ao do setor como um todo (58.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (96.64) é superior ao do mercado como um todo (44.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (5.18).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.59) é superior ao do setor como um todo (3.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.59) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.02) é inferior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do setor como um todo (15.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.66%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (8.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.66%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2439.49%) estão num nível desconfortável.
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