Análise da empresa Xchanging Solutions Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (23.79%) são superiores à média do setor (1.68%).
Contras
- O preço (117.55 ₹) é superior à avaliação justa (10.77 ₹)
- O retorno das ações no último ano (1.89%) é inferior à média do setor (29.65%).
- O nível de dívida atual 0.2562% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.66%) é inferior à média do setor (ROE=17.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xchanging Solutions Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -2.7% | -2.2% |
| 90 dias | -5.3% | 12.5% | -6.2% |
| 1 ano | 1.9% | 29.7% | 6.6% |
XCHANGING vs Setor: Xchanging Solutions Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -27.76% no ano passado.
XCHANGING vs Mercado: Xchanging Solutions Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.71% no ano passado.
Preço estável: XCHANGING não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XCHANGING com volatilidade semanal de 0.0363% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (117.55 ₹) é superior ao preço justo (10.77 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (117.55 ₹) é 90.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (96.64) é superior ao do setor como um todo (57.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (96.64) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (28.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.59) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.59) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.02) é inferior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.66%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 23.79% é superior à média do setor '1.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2439.49%) estão num nível desconfortável.
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