Análise da empresa Vakrangee Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (11.97 ₹) é superior à avaliação justa (0.2712 ₹)
- Os dividendos (0.1431%) estão abaixo da média do setor (1.8%).
- O retorno das ações no último ano (-41.35%) é inferior à média do setor (-1.32%).
- O nível de dívida atual 4.02% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.04%) é inferior à média do setor (ROE=17.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vakrangee Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.3% | -0.7% | 1.6% |
| 90 dias | -56.9% | -26.3% | -1.4% |
| 1 ano | -41.4% | -1.3% | 7.1% |
VAKRANGEE vs Setor: Vakrangee Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -40.03% no ano passado.
VAKRANGEE vs Mercado: Vakrangee Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.44% no ano passado.
Preço estável: VAKRANGEE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VAKRANGEE com volatilidade semanal de -0.7952% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.97 ₹) é superior ao preço justo (0.2712 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.97 ₹) é 97.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (491.22) é superior ao do setor como um todo (57.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (491.22) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.19) é inferior ao do setor como um todo (28.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.19) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.06) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.06) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (86.84) é superior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (86.84) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.04%) é inferior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.04%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.46%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.46%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.48%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.48%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1431% está abaixo da média do setor '1.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1431% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1431% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (121.71%) estão num nível desconfortável.
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