Análise da empresa Usha Martin Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 8.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.23%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- O preço (347.25 ₹) é superior à avaliação justa (161.04 ₹)
- Os dividendos (0.6565%) estão abaixo da média do setor (1.3%).
- O retorno das ações no último ano (-19.62%) é inferior à média do setor (-9.17%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Usha Martin Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | 0% | 1% |
| 90 dias | -8.2% | -10.5% | 6.4% |
| 1 ano | -19.6% | -9.2% | 7.9% |
USHAMART vs Setor: Usha Martin Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -10.45% no ano passado.
USHAMART vs Mercado: Usha Martin Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.53% no ano passado.
Preço estável: USHAMART não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: USHAMART com volatilidade semanal de -0.3772% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (347.25 ₹) é superior ao preço justo (161.04 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (347.25 ₹) é 53.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.49) é inferior ao do setor como um todo (35.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.49) é inferior ao do mercado como um todo (44.49).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.82) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.82) é inferior ao do mercado como um todo (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.9) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.9) é inferior ao do mercado como um todo (9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.06) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.2445% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.2445%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.23%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.23%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.21%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.21%) é superior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.87%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.87%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6565% está abaixo da média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6565% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6565% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.97%) estão num nível desconfortável.
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