Análise da empresa Thyrocare Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.98%) são superiores à média do setor (0.6379%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.34%) é superior à média do setor (ROE=3.58%)
Contras
- O preço (699.85 ₹) é superior à avaliação justa (147.53 ₹)
- O retorno das ações no último ano (10.09%) é inferior à média do setor (13.31%).
- O nível de dívida atual 3.35% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Thyrocare Technologies Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | -1.6% | 1.9% |
| 90 dias | -26.8% | -18.3% | -4.8% |
| 1 ano | 10.1% | 13.3% | 3.7% |
THYROCARE vs Setor: Thyrocare Technologies Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -3.22% no ano passado.
THYROCARE vs Mercado: Thyrocare Technologies Limited superou o mercado em 6.38% no ano passado.
Preço estável: THYROCARE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: THYROCARE com volatilidade semanal de 0.1941% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (699.85 ₹) é superior ao preço justo (147.53 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (699.85 ₹) é 78.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.69) é inferior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.69) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.13) é inferior ao do setor como um todo (8.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.13) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.65) é inferior ao do setor como um todo (18.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.65) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.06) é superior ao do setor como um todo (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.06) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.34%) é superior ao do setor como um todo (3.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.34%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.09%) é superior ao do setor como um todo (3.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.09%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.98% é superior à média do setor '0.6379%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (134.64%) estão num nível desconfortável.
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