Análise da empresa Tech Mahindra Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.05%) são superiores à média do setor (2.9%).
- O retorno das ações no último ano (30.32%) é superior à média do setor (19.05%).
- O nível de dívida atual 3.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.13%.
Contras
- O preço (1705.35 ₹) é superior à avaliação justa (276.93 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.64%) é inferior à média do setor (ROE=15.62%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tech Mahindra Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | 1.8% | -2% |
| 90 dias | 1.2% | -0.1% | -6.9% |
| 1 ano | 30.3% | 19.1% | 1.8% |
TECHM vs Setor: Tech Mahindra Limited superou o setor "High Tech" em 11.26% no ano passado.
TECHM vs Mercado: Tech Mahindra Limited superou o mercado em 28.54% no ano passado.
Preço estável: TECHM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TECHM com volatilidade semanal de 0.583% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1705.35 ₹) é superior ao preço justo (276.93 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1705.35 ₹) é 83.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (47.36) é superior ao do setor como um todo (32.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.36) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.11) é inferior ao do setor como um todo (4.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.11) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (2.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.83) é superior ao do setor como um todo (13.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.83) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (7.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.64%) é inferior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.64%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.26%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.97%) é inferior ao do setor como um todo (35.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.97%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% é superior à média do setor '2.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (166.13%) estão num nível desconfortável.
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