Análise da empresa Suven Pharmaceuticals Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (79.74%) é superior à média do setor (13.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.86%) é superior à média do setor (ROE=3.58%)
Contras
- O preço (1144.85 ₹) é superior à avaliação justa (180.16 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6379%).
- O nível de dívida atual 3.07% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Suven Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -1.6% | 1.7% |
| 90 dias | -10% | -18.3% | -1.3% |
| 1 ano | 79.7% | 13.3% | 7.1% |
SUVENPHAR vs Setor: Suven Pharmaceuticals Limited superou o setor "Healthcare" em 66.43% no ano passado.
SUVENPHAR vs Mercado: Suven Pharmaceuticals Limited superou o mercado em 72.59% no ano passado.
Preço estável: SUVENPHAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUVENPHAR com volatilidade semanal de 1.53% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1144.85 ₹) é superior ao preço justo (180.16 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1144.85 ₹) é 84.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (55.03) é inferior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.03) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.06) é inferior ao do setor como um todo (8.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.06) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.95) é inferior ao do setor como um todo (18.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.95) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.55) é superior ao do setor como um todo (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.55) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.86%) é superior ao do setor como um todo (3.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.86%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.23%) é superior ao do setor como um todo (3.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.23%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6379%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.52%) estão num nível confortável.
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