Análise da empresa Sun Pharmaceutical Industries Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8206%) são superiores à média do setor (0.6496%).
- O retorno das ações no último ano (45.92%) é superior à média do setor (38.55%).
- O nível de dívida atual 3.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.01%) é superior à média do setor (ROE=3.69%)
Contras
- O preço (1844.75 ₹) é superior à avaliação justa (555.5 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -3.5% | -2.3% |
| 90 dias | -5.5% | -2.5% | -5.6% |
| 1 ano | 45.9% | 38.6% | 8% |
SUNPHARMA vs Setor: Sun Pharmaceutical Industries Limited superou o setor "Healthcare" em 7.37% no ano passado.
SUNPHARMA vs Mercado: Sun Pharmaceutical Industries Limited superou o mercado em 37.94% no ano passado.
Preço estável: SUNPHARMA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUNPHARMA com volatilidade semanal de 0.8831% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1844.75 ₹) é superior ao preço justo (555.5 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1844.75 ₹) é 69.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.29) é inferior ao do setor como um todo (56.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.29) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.75) é inferior ao do setor como um todo (8.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.75) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.08) é inferior ao do setor como um todo (17.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.08) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.65) é superior ao do setor como um todo (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.65) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.01%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.01%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.52%) é superior ao do setor como um todo (3.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.19%) é superior ao do setor como um todo (11.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.19%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8206% é superior à média do setor '0.6496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8206% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.8206% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.26%) estão num nível confortável.
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