Análise da empresa Sona BLW Precision Forgings Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.94%) é superior à média do setor (ROE=15.54%)
Contras
- O preço (485.65 ₹) é superior à avaliação justa (120.53 ₹)
- Os dividendos (0.8225%) estão abaixo da média do setor (1.23%).
- O retorno das ações no último ano (-24.2%) é inferior à média do setor (-8.8%).
- O nível de dívida atual 6.03% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6% | -1.6% | 4% |
| 90 dias | -23.2% | -18.9% | -2.2% |
| 1 ano | -24.2% | -8.8% | 6.5% |
SONACOMS vs Setor: Sona BLW Precision Forgings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -15.4% no ano passado.
SONACOMS vs Mercado: Sona BLW Precision Forgings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.73% no ano passado.
Preço estável: SONACOMS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SONACOMS com volatilidade semanal de -0.4654% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (485.65 ₹) é superior ao preço justo (120.53 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (485.65 ₹) é 75.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (79.3) é superior ao do setor como um todo (33.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (79.3) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.65) é superior ao do setor como um todo (3.85).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.65) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.31) é superior ao do setor como um todo (4.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.31) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.85) é superior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.85) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.94%) é superior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.94%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.94%) é superior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.91%) é superior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.91%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8225% está abaixo da média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8225% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8225% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.66%) estão num nível confortável.
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