Análise da empresa Solar Industries India Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.42%) é superior à média do setor (-21.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.26%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- O preço (10097.25 ₹) é superior à avaliação justa (1339.84 ₹)
- Os dividendos (0.0792%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O nível de dívida atual 19.26% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Solar Industries India Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.4% | -23.1% | 4.2% |
| 90 dias | -2.9% | -37% | -2.1% |
| 1 ano | 23.4% | -21.6% | 6.7% |
SOLARINDS vs Setor: Solar Industries India Limited superou o setor "Materials" em 44.98% no ano passado.
SOLARINDS vs Mercado: Solar Industries India Limited superou o mercado em 16.76% no ano passado.
Preço estável: SOLARINDS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SOLARINDS com volatilidade semanal de 0.4504% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10097.25 ₹) é superior ao preço justo (1339.84 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10097.25 ₹) é 86.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (100.96) é superior ao do setor como um todo (35.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (100.96) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (24.62) é superior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (24.62) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.28) é superior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.28) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.16) é superior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.16) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.26%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.26%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.52%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.95%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.95%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0792% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0792% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0792% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.66%) estão num nível desconfortável.
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