Análise da empresa Shree Cement Limited
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (12.11%) é maior que a média no setor (-4.38%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.357%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 11.8%)
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
Shree Cement Limited | Materials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0.1% | -2.1% | -0.3% |
90 dias | 4.8% | 4.8% | -0.5% |
1 ano | 12.1% | -4.4% | -2.2% |
SHREECEM vs Setor: Shree Cement Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 16.48% зз поо sentido.
SHREECEM vs Mercado: {Title} superou o mercado em 14.27% no ano passado.
Preço estável: SHREECEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30112.85 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (30112.85 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (96.28) é menor que o do setor como um todo (109.33).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (96.28) é maior que o do mercado como um todo (59.73).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (5.02) é maior que o do setor como um todo (2.53).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (5.02) é menor que o do mercado como um todo (5.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.06).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (21.58).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (0.6418).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (9.72).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -5.38%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-53.13%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (-5.38%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-53.13%) abaixo da lucratividade no setor (4.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (11.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.94%) é menor que o do setor como um todo (7.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.94%) é menor que o do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (16.87%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (13.88%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (33.83%) estão em um nível confortável.
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