Shree Cement Limited

BSE
SHREECEM
Promoção
Lucratividade por seis meses: -3.39%
Rendimento de dividendos: 0.357%
Setor: Materials

Análise da empresa Shree Cement Limited

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (12.11%) é maior que a média no setor (-4.38%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0.357%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 11.8%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Shree Cement Limited Materials Índice
7 dias -0.1% -2.1% -0.3%
90 dias 4.8% 4.8% -0.5%
1 ano 12.1% -4.4% -2.2%

SHREECEM vs Setor: Shree Cement Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 16.48% зз поо sentido.

SHREECEM vs Mercado: {Title} superou o mercado em 14.27% no ano passado.

Preço estável: SHREECEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 96.28
P/S: 5.61

3.2. Receita

EPS 311.18
ROE 5.21%
ROA 3.94%
ROIC 12.52%
Ebitda margin 17.73%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (30112.85 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (30112.85 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (96.28) é menor que o do setor como um todo (109.33).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (96.28) é maior que o do mercado como um todo (59.73).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (5.02) é maior que o do setor como um todo (2.53).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (5.02) é menor que o do mercado como um todo (5.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.06).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (21.58).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (0.6418).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (9.72).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -5.38%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-53.13%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (-5.38%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-53.13%) abaixo da lucratividade no setor (4.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (11.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.94%) é menor que o do setor como um todo (7.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.94%) é menor que o do mercado como um todo (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (16.87%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (13.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (33.83%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Shree Cement Limited

9.3. Comentários