Análise da empresa Shankara Building Products Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (564.45 ₹) é superior à avaliação justa (440.04 ₹)
- Os dividendos (0.7945%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O retorno das ações no último ano (-9.44%) é inferior à média do setor (9.21%).
- O nível de dívida atual 5.26% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.26%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shankara Building Products Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -3.1% | -2.3% |
| 90 dias | 22.9% | -5.6% | -5.6% |
| 1 ano | -9.4% | 9.2% | 8% |
SHANKARA vs Setor: Shankara Building Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -18.66% no ano passado.
SHANKARA vs Mercado: Shankara Building Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.43% no ano passado.
Preço estável: SHANKARA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHANKARA com volatilidade semanal de -0.1816% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (564.45 ₹) é superior ao preço justo (440.04 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (564.45 ₹) é 22% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.2) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.2) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.95) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.95) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3233) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3233) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.05) é inferior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.26%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.26%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.64%) é inferior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.64%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.48%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.48%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7945% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7945% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7945% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.04%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
