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Análise da empresa S Chand and Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (220.8 ₹) é inferior ao preço justo (269.69 ₹)
- Os dividendos (2.94%) são superiores à média do setor (1.62%).
- O retorno das ações no último ano (-4.64%) é superior à média do setor (-16.94%).
Contras
- O nível de dívida atual 8.5% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.17%) é inferior à média do setor (ROE=11.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| S Chand and Company Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 0.7% | -0.4% |
| 90 dias | 10.8% | 12.2% | 2.8% |
| 1 ano | -4.6% | -16.9% | 0.2% |
SCHAND vs Setor: S Chand and Company Limited superou o setor "Communication Services" em 12.3% no ano passado.
SCHAND vs Mercado: S Chand and Company Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.8% no ano passado.
Preço estável: SCHAND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCHAND com volatilidade semanal de -0.0893% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (220.8 ₹) é inferior ao preço justo (269.69 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (220.8 ₹) é 22.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.13) é inferior ao do setor como um todo (61.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.13) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9079) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9079) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (4.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.58) é inferior ao do setor como um todo (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.17%) é inferior ao do setor como um todo (11.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.17%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.54%) é superior ao do setor como um todo (-3.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.54%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.49%) é superior ao do setor como um todo (6.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.49%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% é superior à média do setor '1.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.65%) estão num nível desconfortável.
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