Análise da empresa PVR INOX Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1322.1 ₹) é inferior ao preço justo (1649.59 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-18.98%) é superior à média do setor (-49.5%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=12.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PVR INOX Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -11.4% | -0.6% |
| 90 dias | -20.2% | -4.4% | -4.8% |
| 1 ano | -19% | -49.5% | 7.2% |
PVRINOX vs Setor: PVR INOX Limited superou o setor "Communication Services" em 30.52% no ano passado.
PVRINOX vs Mercado: PVR INOX Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.2% no ano passado.
Preço estável: PVRINOX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PVRINOX com volatilidade semanal de -0.3649% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1322.1 ₹) é inferior ao preço justo (1649.59 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1322.1 ₹) é 24.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (60.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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