Análise da empresa Hitachi Energy India Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (78.45%) é superior à média do setor (-1.48%).
Contras
- O preço (12031.25 ₹) é superior à avaliação justa (505.06 ₹)
- Os dividendos (0.0615%) estão abaixo da média do setor (1.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.04%) é inferior à média do setor (ROE=17.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hitachi Energy India Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.8% | -5.5% | 1.9% |
| 90 dias | -7.4% | -27.7% | -4.8% |
| 1 ano | 78.4% | -1.5% | 3.7% |
POWERINDIA vs Setor: Hitachi Energy India Limited superou o setor "Technology" em 79.93% no ano passado.
POWERINDIA vs Mercado: Hitachi Energy India Limited superou o mercado em 74.73% no ano passado.
Preço estável: POWERINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POWERINDIA com volatilidade semanal de 1.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12031.25 ₹) é superior ao preço justo (505.06 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12031.25 ₹) é 95.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (132.63) é superior ao do setor como um todo (57.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (132.63) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.97) é inferior ao do setor como um todo (28.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.97) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.26) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.26) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (55.89) é superior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (55.89) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.04%) é inferior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.04%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.48%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.48%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0615% está abaixo da média do setor '1.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0615% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0615% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.76%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
