BSE: PIIND - PI Industries Limited

Rentabilidade por seis meses: -29.32%
Rendimento de dividendos: +0.48%
Setor: Materials

Análise da empresa PI Industries Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-9.81%) é superior à média do setor (-21.56%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=21.11%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)

Contras

  • O preço (3291.8 ₹) é superior à avaliação justa (1630.43 ₹)
  • Os dividendos (0.4775%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
  • O nível de dívida atual 1.19% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

PI Industries Limited Materials Índice
7 dias 2.2% -23.1% 3.4%
90 dias -17.7% -37% -2.2%
1 ano -9.8% -21.6% 6%

PIIND vs Setor: PI Industries Limited superou o setor "Materials" em 11.75% no ano passado.

PIIND vs Mercado: PI Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.84% no ano passado.

Preço estável: PIIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PIIND com volatilidade semanal de -0.1887% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 34.27
P/S: 7.57

3.2. Receita

EPS 110.85
ROE 21.11%
ROA 17.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.44%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (3291.8 ₹) é superior ao preço justo (1630.43 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3291.8 ₹) é 50.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.27) é inferior ao do setor como um todo (35.46).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.27) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.6) é superior ao do setor como um todo (3.86).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.6) é superior ao do mercado como um todo (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.57) é superior ao do setor como um todo (2.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.57) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.39) é superior ao do setor como um todo (16.5).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.39) é superior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 53.65% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (53.65%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.11%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.11%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.48%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.48%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.19%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 1.19%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 7.61% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4775% está abaixo da média do setor '1.29%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4775% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4775% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.37%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções PI Industries Limited

9.3. Comentários