Pfizer Limited

Rentabilidade por seis meses: +34.12%
Rendimento de dividendos: 1.15%

Análise da empresa Pfizer Limited

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1. Retomar

Contras

  • O preço (5883.1 ₹) é superior à avaliação justa (1413.99 ₹)
  • Os dividendos (1.15%) estão abaixo da média do setor (11.45%).
  • O retorno das ações no último ano (0.3463%) é inferior à média do setor (49%).
  • O nível de dívida atual 2.27% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=16.21%) é inferior à média do setor (ROE=17.27%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Pfizer Limited Índice
7 dias 5% 2.1% -0.4%
90 dias 45.8% 10.3% 2.8%
1 ano 0.3% 49% 0.2%

PFIZER vs Setor: Pfizer Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -48.65% no ano passado.

PFIZER vs Mercado: Pfizer Limited superou o mercado em 0.1859% no ano passado.

Preço estável: PFIZER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PFIZER com volatilidade semanal de 0.0067% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 36.07
P/S: 9.07

3.2. Receita

EPS 120.52
ROE 16.21%
ROA 13.4%
ROIC 24.44%
Ebitda margin 43%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5883.1 ₹) é superior ao preço justo (1413.99 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5883.1 ₹) é 76% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.07) é inferior ao do setor como um todo (45.97).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.07) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.53) é inferior ao do setor como um todo (6.33).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.53) é superior ao do mercado como um todo (5.33).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.07) é superior ao do setor como um todo (5.18).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.07) é superior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.05) é superior ao do setor como um todo (13.54).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.05) é superior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.66% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.66%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.21%) é inferior ao do setor como um todo (17.27%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.21%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.4%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.4%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.44%) é superior ao do setor como um todo (10.89%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.44%) é superior ao do mercado como um todo (13.44%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.27%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 2.27%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 17.38% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% está abaixo da média do setor '11.45%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.27%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Pfizer Limited

9.3. Comentários