Análise da empresa Omaxe Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (74.18 ₹) é inferior ao preço justo (111.09 ₹)
- O nível de dívida atual 4.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.17%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4599%).
- O retorno das ações no último ano (-13.44%) é inferior à média do setor (49.06%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-58.41%) é inferior à média do setor (ROE=4.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Omaxe Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -33.7% | -0.3% |
| 90 dias | -27.2% | -47.1% | -2.9% |
| 1 ano | -13.4% | 49.1% | 0.2% |
OMAXE vs Setor: Omaxe Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -62.49% no ano passado.
OMAXE vs Mercado: Omaxe Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.6% no ano passado.
Preço estável: OMAXE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OMAXE com volatilidade semanal de -0.2584% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (74.18 ₹) é inferior ao preço justo (111.09 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (74.18 ₹) é 49.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.08) é inferior ao do setor como um todo (137.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.08) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.35) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (49.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.49) é inferior ao do setor como um todo (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.49) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 62.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (62.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-58.41%) é inferior ao do setor como um todo (4.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-58.41%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.94%) é inferior ao do setor como um todo (2.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-20.54%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-20.54%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4599%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-0.0805%) estão num nível desconfortável.
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