Análise da empresa NMDC Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (212.5 ₹) é inferior ao preço justo (231.86 ₹)
- Os dividendos (1.53%) são superiores à média do setor (1.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.1%) é superior à média do setor (ROE=12.1%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-66.53%) é inferior à média do setor (25.65%).
- O nível de dívida atual 1.18% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NMDC Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -67.5% | -3.2% | -2.3% |
| 90 dias | -70.5% | 0.4% | -5.6% |
| 1 ano | -66.5% | 25.6% | 8% |
NMDC vs Setor: NMDC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -92.18% no ano passado.
NMDC vs Mercado: NMDC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.51% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: NMDC é mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: NMDC com volatilidade semanal de -1.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (212.5 ₹) é inferior ao preço justo (231.86 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (212.5 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.71) é inferior ao do setor como um todo (33.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.71) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (2.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.8) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.1) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.1%) é superior ao do setor como um todo (12.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.1%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.45%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.45%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% é superior à média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.62%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
