MAX Bater papo
Análise da empresa Narayana Hrudayalaya Limited
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 21.44%)
Contras
- Dividendos (0.2017%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (34.21%) é menor que a média no setor (48.73%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Narayana Hrudayalaya Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -1.6% | -0.3% |
| 90 dias | -10.3% | 3% | -0.5% |
| 1 ano | 34.2% | 48.7% | -2.2% |
NH vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -14.52% no ano passado.
NH vs Mercado: {Title} superou o mercado em 36.38% no ano passado.
Preço estável: NH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1778.75 {moeda}) é menor que o justo (3296.33 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (9.48) é menor que o do setor como um todo (51.27).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (9.48) é menor que o do mercado como um todo (59.73).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (7.13) é maior que o do setor como um todo (6.6).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (7.13) é maior que o do mercado como um todo (5.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (5.26).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (21.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (13.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (9.72).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -2.72%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (13.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (21.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (42.35%) é maior que o do setor como um todo (12.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (42.35%) é maior que o do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (16.48%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (13.88%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (84.64%) estão em um nível confortável.
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
