Análise da empresa Navneet Education Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.26%) são superiores à média do setor (1.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.59%) é superior à média do setor (ROE=12.06%)
Contras
- O preço (133.9 ₹) é superior à avaliação justa (120.53 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-5.97%) é inferior à média do setor (-1.71%).
- O nível de dívida atual 16.48% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Navneet Education Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -1.8% | 2.4% |
| 90 dias | -5.1% | -21% | -1.5% |
| 1 ano | -6% | -1.7% | 6.1% |
NAVNETEDUL vs Setor: Navneet Education Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -4.26% no ano passado.
NAVNETEDUL vs Mercado: Navneet Education Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.09% no ano passado.
Preço estável: NAVNETEDUL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NAVNETEDUL com volatilidade semanal de -0.1148% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (133.9 ₹) é superior ao preço justo (120.53 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (133.9 ₹) é 10% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.55) é inferior ao do setor como um todo (60.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.55) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.29) é inferior ao do setor como um todo (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.59%) é superior ao do setor como um todo (12.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.59%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.78%) é superior ao do setor como um todo (-3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.78%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% é superior à média do setor '1.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.44%) estão num nível desconfortável.
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