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Análise da empresa Nava Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.24%) são superiores à média do setor (0.834%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.59%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)
Contras
- O preço (554.85 ₹) é superior à avaliação justa (410.32 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-42.75%) é inferior à média do setor (-35.24%).
- O nível de dívida atual 4.21% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Nava Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.4% | 0.8% | -1.1% |
| 90 dias | 14.4% | 21.6% | 0.1% |
| 1 ano | -42.7% | -35.2% | -0.5% |
NAVA vs Setor: Nava Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.5% no ano passado.
NAVA vs Mercado: Nava Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.27% no ano passado.
Preço estável: NAVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NAVA com volatilidade semanal de -0.822% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (554.85 ₹) é superior ao preço justo (410.32 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (554.85 ₹) é 26% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.38) é inferior ao do setor como um todo (46.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.38) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8371) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8371) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (18.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.59%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.59%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.05%) é superior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.05%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.46%) é superior ao do setor como um todo (13.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.46%) é superior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% é superior à média do setor '0.834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.16%) estão num nível desconfortável.
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