Análise da empresa Meghmani Finechem Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (73.5%) é superior à média do setor (34.8%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 174.42%.
Contras
- O preço (1894.7 ₹) é superior à avaliação justa (0.0245 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.000748%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Meghmani Finechem Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -45.5% | 0.7% |
| 90 dias | 1.1% | -25.4% | -1.6% |
| 1 ano | 73.5% | 34.8% | 6.1% |
MFL vs Setor: Meghmani Finechem Limited superou o setor "Materials" em 38.7% no ano passado.
MFL vs Mercado: Meghmani Finechem Limited superou o mercado em 67.44% no ano passado.
Preço estável: MFL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MFL com volatilidade semanal de 1.41% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1894.7 ₹) é superior ao preço justo (0.0245 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1894.7 ₹) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1249205.5) é superior ao do setor como um todo (35.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1249205.5) é superior ao do mercado como um todo (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.67) é superior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.67) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (363.45) é superior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (363.45) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.41) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.000748%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.000748%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.000329%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.000329%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (605607.5%) estão num nível desconfortável.
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