Análise da empresa Mayur Uniquoters Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.89%) é superior à média do setor (6.48%).
Contras
- O preço (608.2 ₹) é superior à avaliação justa (322.2 ₹)
- Os dividendos (0.8125%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O nível de dívida atual 1.41% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.11%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mayur Uniquoters Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -1.8% | -0.6% |
| 90 dias | -0.2% | -4% | -4.8% |
| 1 ano | 7.9% | 6.5% | 7.2% |
MAYURUNIQ vs Setor: Mayur Uniquoters Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 1.41% no ano passado.
MAYURUNIQ vs Mercado: Mayur Uniquoters Limited superou o mercado em 0.6698% no ano passado.
Preço estável: MAYURUNIQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAYURUNIQ com volatilidade semanal de 0.1517% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (608.2 ₹) é superior ao preço justo (322.2 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (608.2 ₹) é 47% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.1) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.1) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.11) é inferior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.11) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.11%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.11%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.36%) é superior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.36%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.57%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8125% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8125% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8125% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.35%) estão num nível desconfortável.
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