Análise da empresa L.G. Balakrishnan & Bros Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1211.05 ₹) é inferior ao preço justo (1564.1 ₹)
- Os dividendos (2.47%) são superiores à média do setor (1.23%).
- O retorno das ações no último ano (-4.41%) é superior à média do setor (-4.84%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.05%) é superior à média do setor (ROE=15.54%)
Contras
- O nível de dívida atual 4.45% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| L.G. Balakrishnan & Bros Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | 1.4% | -3.2% |
| 90 dias | -4.1% | -12.8% | -4.9% |
| 1 ano | -4.4% | -4.8% | -1.1% |
LGBBROSLTD vs Setor: L.G. Balakrishnan & Bros Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 0.4324% no ano passado.
LGBBROSLTD vs Mercado: L.G. Balakrishnan & Bros Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.29% no ano passado.
Preço estável: LGBBROSLTD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LGBBROSLTD com volatilidade semanal de -0.0848% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1211.05 ₹) é inferior ao preço justo (1564.1 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1211.05 ₹) é 29.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.91) é inferior ao do setor como um todo (33.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.91) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.3) é inferior ao do setor como um todo (3.85).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.3) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (4.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.63) é inferior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.63) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.05%) é superior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.05%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.2%) é superior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.2%) é superior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.7%) é superior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.7%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.47% é superior à média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.43%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
