Análise da empresa Dr. Lal PathLabs Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (24.69%) é superior à média do setor (-14.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.34%) é superior à média do setor (ROE=17.11%)
Contras
- O preço (2445.5 ₹) é superior à avaliação justa (536.57 ₹)
- Os dividendos (1.03%) estão abaixo da média do setor (11.93%).
- O nível de dívida atual 17.1% aumentou em 5 anos de 6.76%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dr. Lal PathLabs Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.3% | -42.9% | 0.1% |
| 90 dias | 2.8% | -46.9% | 2.9% |
| 1 ano | 24.7% | -14.3% | 9.3% |
LALPATHLAB vs Setor: Dr. Lal PathLabs Limited superou o setor "" em 39.04% no ano passado.
LALPATHLAB vs Mercado: Dr. Lal PathLabs Limited superou o mercado em 15.41% no ano passado.
Preço estável: LALPATHLAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LALPATHLAB com volatilidade semanal de 0.4748% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2445.5 ₹) é superior ao preço justo (536.57 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2445.5 ₹) é 78.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (60.44) é superior ao do setor como um todo (45.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (60.44) é superior ao do mercado como um todo (44.5).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.47) é superior ao do setor como um todo (6.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.47) é superior ao do mercado como um todo (5.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.71) é superior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.71) é superior ao do mercado como um todo (9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.37) é superior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.37) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.34%) é superior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.34%) é superior ao do mercado como um todo (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.57%) é superior ao do setor como um todo (10.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.57%) é superior ao do mercado como um todo (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.22%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% está abaixo da média do setor '11.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.23%) estão num nível confortável.
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