Análise da empresa Kaveri Seed Company Limited
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (10.36%) é maior que a média no setor (-6.17%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 9.14%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.5427%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Kaveri Seed Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -0% | 1.1% |
| 90 dias | -8.9% | -1.1% | 5.2% |
| 1 ano | 10.4% | -6.2% | 8.8% |
KSCL vs Setor: Kaveri Seed Company Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 16.53% зз поо sentido.
KSCL vs Mercado: {Title} superou o mercado em 1.52% no ano passado.
Preço estável: KSCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1050.05 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (1050.05 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (19.27) é menor que o do setor como um todo (251.75).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (19.27) é menor que o do mercado como um todo (129.01).
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5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.62) é menor que o do setor como um todo (180.26).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.62) é menor que o do mercado como um todo (53.21).
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5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (187.74).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (75.71).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (0.4591).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (9.56).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 1.72%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-5.83%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (1.72%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-5.83%) abaixo da lucratividade no setor (14.05%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (9.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (12.23%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.6%) é maior que o do setor como um todo (6.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.6%) é maior que o do mercado como um todo (6.91%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (15.79%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (13.76%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (9.09%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
