Análise da empresa Kaveri Seed Company Limited
1. Retomar
Prós
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 9.65%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.48%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-37.99%) é menor que a média no setor (-33.91%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Kaveri Seed Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -23.1% | -2.4% |
| 90 dias | -9.1% | -27.1% | -3.2% |
| 1 ano | -38% | -33.9% | 6.6% |
KSCL vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -4.08% no ano passado.
KSCL vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -44.54% no último ano.
Preço estável: KSCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (899.45 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (899.45 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (16.1) é menor que o do setor como um todo (238.63).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (16.1) é menor que o do mercado como um todo (118.3).
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5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.02) é menor que o do setor como um todo (171.52).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.02) é menor que o do mercado como um todo (52.18).
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5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (178.74).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (73.43).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (0.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (9.5).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -1.88%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-1.84%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (12.35%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.6%) é maior que o do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.6%) é maior que o do mercado como um todo (6.88%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (16.26%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (13.97%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (9.09%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
