Análise da empresa KIOCL Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 2.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.66%.
Contras
- O preço (358.4 ₹) é superior à avaliação justa (16.88 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O retorno das ações no último ano (-1.21%) é inferior à média do setor (24.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.34%) é inferior à média do setor (ROE=12.1%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KIOCL Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.8% | 5.7% | -0.8% |
| 90 dias | -0.7% | -40.2% | -6% |
| 1 ano | -1.2% | 24.9% | 3.7% |
KIOCL vs Setor: KIOCL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -26.07% no ano passado.
KIOCL vs Mercado: KIOCL Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.91% no ano passado.
Preço estável: KIOCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KIOCL com volatilidade semanal de -0.0233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (358.4 ₹) é superior ao preço justo (16.88 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (358.4 ₹) é 95.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.95) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.95) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.36) é superior ao do setor como um todo (2.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.36) é superior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-133.54) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-133.54) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.34%) é inferior ao do setor como um todo (12.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.34%) é inferior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.42%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.42%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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