Análise da empresa Indian Metals and Ferro Alloys Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (621.15 ₹) é inferior ao preço justo (1239.74 ₹)
- Os dividendos (3.97%) são superiores à média do setor (1.3%).
- O retorno das ações no último ano (-4.87%) é superior à média do setor (-10.92%).
- O nível de dívida atual 5.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.61%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Indian Metals and Ferro Alloys Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7% | -13.5% | -2.6% |
| 90 dias | -28.1% | -25.1% | -2.8% |
| 1 ano | -4.9% | -10.9% | 3.2% |
IMFA vs Setor: Indian Metals and Ferro Alloys Limited superou o setor "Materials" em 6.05% no ano passado.
IMFA vs Mercado: Indian Metals and Ferro Alloys Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.03% no ano passado.
Preço estável: IMFA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IMFA com volatilidade semanal de -0.0936% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (621.15 ₹) é inferior ao preço justo (1239.74 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (621.15 ₹) é 99.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.73) é inferior ao do setor como um todo (35.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.73) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9675) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9675) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.53) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.53) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.61%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.61%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.93%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.93%) é superior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% é superior à média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.22%) estão num nível desconfortável.
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