Análise da empresa HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-9.36%) é superior à média do setor (-45.68%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.98%.
Contras
- O preço (78.82 ₹) é superior à avaliação justa (9.53 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.6735%) é inferior à média do setor (ROE=12.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -47.4% | -2.6% |
| 90 dias | -11.8% | -12.4% | -4.9% |
| 1 ano | -9.4% | -45.7% | 2% |
HMVL vs Setor: HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD. superou o setor "Communication Services" em 36.31% no ano passado.
HMVL vs Mercado: HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.38% no ano passado.
Preço estável: HMVL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HMVL com volatilidade semanal de -0.1801% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (78.82 ₹) é superior ao preço justo (9.53 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (78.82 ₹) é 87.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (68.2) é superior ao do setor como um todo (60.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (68.2) é superior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4588) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4588) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.6735%) é inferior ao do setor como um todo (12.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.6735%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4488%) é superior ao do setor como um todo (-3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4488%) é inferior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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