Análise da empresa HCL Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.57%) são superiores à média do setor (3.3%).
- O nível de dívida atual 2.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 137.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.49%) é superior à média do setor (ROE=15.62%)
Contras
- O preço (1636.8 ₹) é superior à avaliação justa (718.5 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-1.95%) é inferior à média do setor (9.62%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HCL Technologies Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -5.8% | 0.4% |
| 90 dias | -12.1% | -10.5% | -8.9% |
| 1 ano | -2% | 9.6% | 0.7% |
HCLTECH vs Setor: HCL Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -11.58% no ano passado.
HCLTECH vs Mercado: HCL Technologies Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.67% no ano passado.
Preço estável: HCLTECH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HCLTECH com volatilidade semanal de -0.0376% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1636.8 ₹) é superior ao preço justo (718.5 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1636.8 ₹) é 56.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.87) é inferior ao do setor como um todo (32.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.87) é inferior ao do mercado como um todo (44.42).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.18) é superior ao do setor como um todo (4.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.18) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.84) é superior ao do setor como um todo (2.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.84) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.42) é inferior ao do setor como um todo (13.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.42) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2122.07% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2122.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (7.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.49%) é superior ao do setor como um todo (15.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.49%) é superior ao do mercado como um todo (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.26%) é superior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.26%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.75%) é superior ao do setor como um todo (35.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.75%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% é superior à média do setor '3.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.63%) estão num nível confortável.
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