Análise da empresa GTL Infrastructure Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.44 ₹) é inferior ao preço justo (1.77 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.8%).
- O retorno das ações no último ano (-11.25%) é inferior à média do setor (6.52%).
- O nível de dívida atual 35.52% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.15%) é inferior à média do setor (ROE=17.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GTL Infrastructure Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.2% | 3.8% | 0.7% |
| 90 dias | -29.7% | -21.1% | -1.6% |
| 1 ano | -11.3% | 6.5% | 6.1% |
GTLINFRA vs Setor: GTL Infrastructure Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -17.77% no ano passado.
GTLINFRA vs Mercado: GTL Infrastructure Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.3% no ano passado.
Preço estável: GTLINFRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GTLINFRA com volatilidade semanal de -0.2163% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.44 ₹) é inferior ao preço justo (1.77 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.44 ₹) é 22.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.4129) é inferior ao do setor como um todo (28.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.4129) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.55) é inferior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.15%) é inferior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.15%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-16.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-16.08%) é inferior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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