Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (1.95%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (1.25%) é maior que a média no setor (-31.42%).

Contras

O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 9.32%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited	Materials	Índice
7 dias	-0.3%	-20.4%	0.5%
90 dias	-7.2%	-28%	3.8%
1 ano	1.3%	-31.4%	9.1%

GSFC vs Setor: Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 32.67% зз поо sentido.

GSFC vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -7.85% no último ano.

Preço estável: GSFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.02

P/S: 0.8071

Mais dados sobre GSFC

3.2. Receita

EPS	14.83
ROE	4.75%
ROA	4.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.28%

Mais dados sobre GSFC

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (177.95 {moeda}) é menor que o justo (195.39 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (177.95 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (13.02) é menor que o do setor como um todo (244.12).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (13.02) é menor que o do mercado como um todo (120.74).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.6333) é menor que o do setor como um todo (174.4).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.6333) é menor que o do mercado como um todo (52.46).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (181.77).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (74.94).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (0.3353).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (9.49).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -6.84%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-1.57%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (9.32%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (12.27%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.02%) é menor que o do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.02%) é menor que o do mercado como um todo (6.84%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (16.13%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (13.93%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.6764%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (26.79%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited

Análise da empresa Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited