Análise da empresa Granules India Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (36.53%) é superior à média do setor (29.84%).
- O nível de dívida atual 22.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.36%.
Contras
- O preço (567.5 ₹) é superior à avaliação justa (206.17 ₹)
- Os dividendos (0.4754%) estão abaixo da média do setor (12.08%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.57%) é inferior à média do setor (ROE=17.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Granules India Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | -6.1% | -2.2% |
| 90 dias | -2.1% | -21.3% | -6.2% |
| 1 ano | 36.5% | 29.8% | 6.6% |
GRANULES vs Setor: Granules India Limited superou o setor "" em 6.69% no ano passado.
GRANULES vs Mercado: Granules India Limited superou o mercado em 29.93% no ano passado.
Preço estável: GRANULES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRANULES com volatilidade semanal de 0.7024% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (567.5 ₹) é superior ao preço justo (206.17 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (567.5 ₹) é 63.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.09) é inferior ao do setor como um todo (45.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.09) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.9) é inferior ao do setor como um todo (6.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.9) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.42) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.42) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.57%) é inferior ao do setor como um todo (17.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.57%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.34%) é inferior ao do setor como um todo (10.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.34%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4754% está abaixo da média do setor '12.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4754% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4754% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.96%) estão num nível desconfortável.
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