Análise da empresa Godawari Power & Ispat Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (177.45 ₹) é inferior ao preço justo (225.81 ₹)
- Os dividendos (1.79%) são superiores à média do setor (1.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.27%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (20.39%) é inferior à média do setor (34.8%).
- O nível de dívida atual 0.9311% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Godawari Power & Ispat Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -45.5% | 1.6% |
| 90 dias | -11.9% | -25.4% | -1.4% |
| 1 ano | 20.4% | 34.8% | 7.1% |
GPIL vs Setor: Godawari Power & Ispat Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -14.4% no ano passado.
GPIL vs Mercado: Godawari Power & Ispat Limited superou o mercado em 13.31% no ano passado.
Preço estável: GPIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPIL com volatilidade semanal de 0.3922% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (177.45 ₹) é inferior ao preço justo (225.81 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (177.45 ₹) é 27.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (35.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4071) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4071) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3404) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3404) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 92.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (92.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.27%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.27%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.48%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.48%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.02%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.02%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% é superior à média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.53%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
